【投資】2022年12月の資産運用の状況（前月比▲3.80％）前年比＋4.93％の成長でした。
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FEDとインフレとの戦いにいよいよ終わりが見えてきたかに見えた12月ですが、結局パウエル議長をはじめとするFRB議員たちのタカ派姿勢はまだまだ和らぐ気配が見えず、結局今年のサンタクロース（ラリー）はやってきませんでした。
さて、個人的には2023年に向けて、賞与や年末調整の還付金なども利用し、ポートフォリオの調整に費やした１カ月でした。上昇相場ではしっかり資産の増大が期待でき、下落相場でも許容できる範囲に留まるような、理想的な銘柄構成やボリュームに調整していきました。
株価が増減すればすぐに崩れてしまうポートフォリオですが、それでも考えながら調整している時が一番楽しいんですよね。
そんなわけで2023年への最終月となった12月の資産運用状況をご報告します。今回もどうかお付き合いください。
12月の取引の状況
12月は以下の銘柄を売買しました。
今月は、米国株４銘柄の購入と、１銘柄の売却を実施しました。
長期保有で少しずつ買い増しをしようと考えていたノルウェージャン・クルーズ（NCLH）ですが、年末にポートフォリオを見直した際、保有理由がいささか博打染みていると感じ、やはり「らしくないな」と思い売却しました。
いずれ60ドルくらいまで戻すと思いますが、コロナの影があと数年は残り、まだまだ尾を引くでしょうから、需要の回復を待つよりもコア５をはじめとするコロナ禍でもしっかり稼げる企業に投資をしたいと思い直しました。
変わり映えのしないポートフォリオですが、NCLHの売却で１銘柄減りました。現在、半導体関連銘柄の数が複数あり、一部を処分するか否か悩んでいるところ。処分するならTSMよりはNVDAですね。
カンファレンス・コールを聞いて、ペイパル（PYPL）に対しては結構強気な見方をしていますが、これまでだいぶ投資をしており、ポートフォリオの中では一番の含み損ですので、更に買い進めることに対して躊躇しています。
コア銘柄10種は12月末でギリギリ全ての基準値をクリアしました。円建評価なので、131円まで円高が進んだ影響もあり、危うく目標基準値を割り込むところでした。危ない、危ない･･･。
コア銘柄10種は、EPSの成長性や配当、ワイドモートであるか、などを総合的に判断してセクターを分散して選定しています。2023年からは工業株であるスリーエム（MMM）をハネウェル・インターナショナル（HON）に入れ替え、MMMはサテライト銘柄（高配当株）に格下げをします。
12月末のアセットアロケーションの状況
次にアセットアロケーションの状況についてご報告します。
現金比率は前月14.6％から14.3％に若干続落しています。冬のボーナスや年末調整の還付金なども入りましたが、その分ポートフォリオの調整に当ててしまいましたので、前月比ではヨコヨコ。現金比率は10～15％をキープしたいと考えています。
一方自社株が結構膨らんできました。自社株は毎年１回夏に一定量まで売却して、別の銘柄への投資資金に充てていますが、それまではしばらく増え続けるものと思います。
12月の配当金の状況
配当金の内容は以下の通りとなっています。
配当金は、米国株13銘柄と新興国ETF１銘柄からぞれぞれ受領しました。前年同月比で＋30％と大幅に増えました。
本来であればユニオン・パシフィック（UNP）やロッキード・マーチン（LMT）なども現地ベースでは支払われておりますので、もう少し膨らむはずなのですが、証券口座の反映が年を跨いだため除外しています。
それでも四半期末月の配当金は通常月よりも多く、顔がほころびます。
前年対比では＋33％となり、目標としていた＋30％はクリアしました。2023年スタート時点では既に＋10％の予定ですが、これを今後更なる投資でどれだけ増やしていくことができるでしょうか。2023年の目標は前年比＋40％に設定します。
保有銘柄と資産の推移
最後に、資産の推移は以下の通りです。
2022年12月は前月比で▲3.80％と、前月に続き更なるマイナスとなりましたが、前年対比では＋4.93％とプラスで終えることができました。とは言え、毎月新たな投資資金を入れての結果ですので、実質はほぼヨコヨコか、昨年を割り込んでいるかもしれません。
一方、節目の金額はクリアしており、難しい相場の中でもあまりブレずに自分らしい投資ができたと考えています。2023年も更なる資産の最大化を目指しながら、自分の理想とするポートフォリオ形成に向けて楽しみながらコツコツ投資をしていきたいと思います。
TAGS: 運用報告 | 2023年1月6日
