最新の資産運用状況について

最新の投資状況についてご報告しています。

1.資産の推移

2.配当金・分配金

(1)配当確定月カレンダー

3.アセットアロケーション

(1)特定口座・NISA

・アセットアロケーション:平均リターン/5.2%、リスク/13.8%、シャープレシオ/0.38
・各資産への配分割合さえ守れば、金融商品や構成銘柄については自由とする

(2)個人型確定拠出年金(iDeCo)

・超長期的な非課税の恩恵を享受すべく、リターンの見込める先進国株と新興国株に7:3の割合で積み立てる
・日本株は、日本独自の株主優待制度を享受したいことから、NISAで直接個別銘柄に投資する方針

4.株 式

・インデックスファンドで積立投資をする一方、日本株及び米国株については個別銘柄へ最大10銘柄程度まで直接投資する

(1)日本株

■ [1873] 日本ハウスホールディングス
■ [3167] TOKAIホールディングス
■ [3197] すかいらーく
■ [7921] 宝印刷
■ [8411] みずほフィナンシャルグループ
■ [8591] オリックス
■ [9433] KDDI

■ [9999] 自社株
■ [投信] ニッセイ〈購入・換金手数料なし〉JPX日経400(積)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

・NISA口座を活用し、株主優待銘柄及び高配当銘柄に投資をして、主に株主優待及び配当金を狙う

(2)先進国株

■ [ASIX] ADVANSIX INC
■ [BUD] ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV
■ [DIS] THE WALT DISNEY CO
■ [GIS] GENERAL MILLS INC
■ [HON] NONEYWELL INTERNATIONAL INC
■ [JNJ] JOHNSON AND JOHNSON
■ [LB] L BRANDS
■ [MA] MASTERCARD INC A
■ [MCD] MCDONALD’S CO
■ [MMM] 3M CO
■ [NKE] NIKE INC B
■ [PG] PROCTER & GAMBLE CO
■ [PM] PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
■ [UNP] UNION PACIFIC CORP
■ [XOM] EXXON MOBILE CORP
■ [投信] eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(積)
■ [投信] One-たわらノーロード 先進国株式(iDeCo)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

・高ROE、安定的なEPS(1株利益)成長を続ける銘柄の中から選定し、主にキャピタルゲインを狙う

(3)新興国株

■ [BABA] ALIBABA GROUP HOLDING ADR
■ [CHL] CHINA MOBILE LTD ADR
■ [投信] eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(積)
■ [投信] SBI EXE-i つみたて新興国株式ファンド
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
■ [投信] 日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 (iDeCo)

5.債 券

(1)国内債券

■ 個人向け国債(変動・10年)第64回~75回
■ 第36回 SBI債
■ 第36回 個人向けマネックス債(3年債)
■ [投信] ノーロード明治安田社債アクティブ(積)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

・リスク分散及び相関係数を考慮し、日本債券の比率を高める

(2)先進国債券

■ [LQD] iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
■ [投信] ニッセイ〈購入・換金手数料なし〉外国債券
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

(3)新興国債券

■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

6.リート

(1)Jリート

■ [3269] アドバンスレジデンス投資法人 投資証券
■ [3298] インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
■ [8963] インヴィンシブル投資法人 投資証券
■ [投信] ニッセイ〈購入・換金手数料なし〉Jリート(積)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

・高い分配金利回りを狙い、再投資の原資を作るために活用する
・Jリートは比較的決算月が分散しているため、株式と組み合わせて毎月配当が受けられるようにする

(2)先進国リート

■ [投信] ニッセイ〈購入・換金手数料なし〉グローバルリート(積)
■ [投信] One-たわらノーロード 先進国リート
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

7.コモディティ

(1)金

■ TANAKA G&Pプランナー net純金積立(積)

・インフレリスクへのリスクヘッジとして、毎月少額ずつ積み立てる

8.積立投資スケジュールとコスト


2018年8月31日現在