最新の資産運用状況について

最新の投資状況についてご報告しています。

1.アセットアロケーション

(1)特定口座・NISA

・平均リターン/5.5%、リスク/13.7%、シャープレシオ/0.40%(目標値から算出)
・各資産への配分割合さえ守れば、金融商品や構成銘柄については自由とする

(2)個人型確定拠出年金(iDeCo)

・超長期的な非課税の恩恵を享受すべく、リターンの見込める先進国株と新興国株に7:3の割合で積み立てる
・日本株は、個別企業の株主優待制度を享受したいことから、NISAで直接投資する方針

2.株 式

・インデックスファンドで積立投資をする一方、日本株及び米国株については個別銘柄への最大10銘柄程度まで直接投資する

(1)日本株

■ [1873] 日本ハウスホールディングス
■ [3167] TOKAIホールディングス
■ [3197] すかいらーく
■ [3673] ブロードリーフ
■ [7921] 宝印刷
■ [8411] みずほフィナンシャルグループ
■ [9999] 自社株
■ [投信] ニッセイ〈購入・換金手数料なし〉JPX日経400(積)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(積)

・NISA口座を活用し、株主優待制度及び高配当銘柄を投資対象として主にインカムゲインを狙う

(2)先進国株

■ [ASIX] ADVANSIX INC
■ [BUD] ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV
■ [CELG] CELGENE CORP
■ [DIS] THE WALT DISNEY CO
■ [HON] NONEYWELL INTERNATIONAL INC
■ [JNJ] JOHNSON AND JOHNSON
■ [LB] L BRANDS
■ [MA] MASTERCARD INC A
■ [MMM] 3M CO
■ [NKE] NIKE INC B
■ [UNP] UNION PACIFIC CORP
■ [投信] DIAM たわらノーロード 先進国株式(積・iDeCo)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(積)

・高ROE、安定的なEPS(1株利益)成長を続ける銘柄の中から選定し、主にキャピタルゲインを狙う

(3)新興国株

■ [BABA] ALIBABA GROUP HOLDING ADR
■ [投信] SBI EXE-i 新興国株式ファンド(積)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(積)
■ [投信] 日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 (iDeCo)

3.債 券

(1)国内債券

■ 個人向け国債(変動・10年)
■ 第36回 SBI債
■ 第35回 個人向けマネックス債 夏祭り
■ [投信] ノーロード明治安田社債アクティブ(積)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(積)

・リスク分散及び相関係数を考慮し、日本債券の比率を高める

(2)先進国債券

■ [LQD] iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
■ [投信] ニッセイ〈購入・換金手数料なし〉外国債券(積)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(積)

(3)新興国債券

■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(積)

4.リート

(1)Jリート

■ [3269] アドバンスレジデンス投資法人 投資証券
■ [8963] インヴィンシブル投資法人 投資証券
■ [投信] ニッセイ〈購入・換金手数料なし〉Jリート(積)
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(積)

・高い分配金利回りを狙い、再投資の原資を作るために活用する
・Jリートは比較的決算月が分散しているため、株式と組み合わせて毎月配当が受けられるようにする

(2)先進国リート

■ [投信] ニッセイ〈購入・換金手数料なし〉グローバルリート(積)
■ [投信] DIAM たわらノーロード 先進国リート
■ [投信] eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(積)

5.コモディティ

(1)金

■ TANAKA G&Pプランナー net純金積立(積)

・インフレリスクへのリスクヘッジとして、毎月少額ずつ積み立てる

6.積立投資スケジュール

7.配当金・分配金

(1)配当確定月カレンダー

(2)資産の推移


2017年9月29日現在